市国资委：
根据贵委关于报送2022年度投资分析报告的通知要求，我司对2022年开展的投资项目进行了总结分析，现将有关情况报告如下：
一、本年度公司经营的基本情况及财务状况、筹融资情况
（一）公司经营的基本情况
1.经营收入：2022年度公司经营收入2011.06万元，较上年同期增加200.10万元，增长11.05%。2.经营成本：2022年度公司经营成本688.31万元，较上年同期增加64.74万元，增长10.38%。3.期间费用：2022年度公司期间费用1174.45万元，较上年同期增加136.5万元，增长13.15%。4.利润总额：全年利润总额135.42万元，较上年同期增加14.65万元，增长12.13%。
（二）财务状况
2022年度公司期末资产总额103822.60万元，较期初增加14.28万元，增加0.01%；期末负债总额990.47万元，较期初减少25.85万元，下降2.54%。
（三）筹融资情况
2022年度我司不存在筹融资情况。
二、本年度投资计划执行情况
（一）本年度投资计划概况
2022年，公司计划投资项目3项，项目总投资额13743.1万元，本年（2022年，下同）计划投资额2235万元。
按投资方向分，计划投资主业项目1项，本年计划投资额250万元，占比11.19%；计划投资非主业项目2项，本年计划投资额1985万元，占比88.81%（三江大厦为历史遗留项目）。
按投资性质分，续建项目3项，本年计划投资额2235万元，占比100%；新增项目0项，本年计划投资额0万元，占比0%。
按投资类别分，固定资产投资3项，本年计划投资额2235万元，占比100%；股权投资0项；其他投资0项。
（二）本年投资总体完成情况
2022年，公司完成投资344.55万元，开展投资项目3项，完成年度投资计划比例15.42%，其中自有资金92.31万元，占比26.79%；财政资金0万元，占比0%；其他（合作方资金）252.24万元，占比73.21%。
按投资方向分，主业投资41.25万元，项目1个，占比11.97%；非主业投资303.30万元，项目1个，占比88.03%。
按投资性质分，续建项目投资344.55万元，项目3个，占比100%；新增项目投资0万元，项目0个，占比0%。
按投资类别分，固定资产投资344.55万元，项目3个，占比100%；股权投资0万元，项目0个，占比0%。
（三）实际完成投资与年度投资计划比较分析
实际完成投资相比年度投资计划减少1890.45万元，原因如下：
1.三江大厦项目：（1）2022年1月24日我司取得建设规划许可证，后因主管部门最新要求该项目需要做装配式建筑，导致设计方案变更严重影响项目进度。2022年6月13日我司已完成设计变更；（2）根据2022年1月24日我司取得的三江大厦项目《建设工程规划许可证》备注中要求项目动工前须完善土地变性手续和2022年6月13日来文《海口市自然资源和规划局关于三江大厦项目建筑设计方案的规划意见》中要求我司申请该项目土地变性，我司于2022年6月7日向资规局申请土地变性，根据市资规2022年11月29日复函我司于2022年12月8日再次申请，目前正在办理当中，严重影响项目进度，未完成年度投资计划。
2.千亩蔬菜基地建设项目：根据《海口市农业农村局关于印发海口市2019年菜篮子建设项目资金实施方案的通知》（海农〔2020〕25号）的部署安排，美兰区农业农村局应将600万元财政资金拨付至我司用于该项目建设，自2020年6月18日至2021年11月19日，我司五次去文美兰区农业农村局申请拨付财政资金，2021年7月最新拨付100万元财政资金。截至2022年底，仅下达200万元财政资金至我司。因余下400万元财政资金尚未拨付到位，严重影响项目进度，未能完成年度投资计划。
3.三江农场职工培训学校外围设施建设工程：项目计划总投资85万元，2022年完成投资51.06万元。截至2022年底已完成该项目建设并竣工验收，待完成竣工结算工作后可完成年度投资计划。
（四）简述2022年度企业各板块投资发展情况
现代高效农业板块：完成千亩常年蔬菜基地建设项目（一期）；完成采收三角宁地瓜、蜜本南瓜、槟榔芋头等瓜蔬共计53亩；完成25亩鱼塘养殖和三江湾养殖工作；完成椰子基地17亩菠萝和50亩蜜本南瓜套种工作。土地资产（经营）管理板块：正在投资建设三江大厦项目；已完成农用地私垦私占土地新签合同28份，本年新增租金196686元。其余板块尚未开展相关投资。
（五）年度投资计划外投资项目和列入年度投资计划但未实施项目情况
2022年我司没有年度投资计划外投资项目和列入年度投资计划但未实施项目情况。
三、重大投资项目分析
（一）三江大厦项目
1.项目基本情况：项目计划总投资额6200万元，模式为合作开发，我司提供土地，合作方出资金建设项目。项目位于海口市琼山区凤翔路北侧，规划用地面积3563.74㎡，计划建设一栋13层商业办公综合楼，拟新建设面积为14580.25㎡。
2.项目进展：截至2022年底，已完成项目水土保持方案、人防、国安、项目容积率调整审批、建设工程规划许可证办理、装配式建筑实施方案审批等行政手续办理及施工招标工作，正在积极开展土地变性、施工许可证办理等相关工作。
3.资金筹措与安排：项目计划总投资额6200万元，均由合作方出资。
4.项目运营与经济效益评价：避免土地资源闲置浪费，推动土地资产经营管理，落实盘活国有资产任务，解决历史遗留问题。项目建成后，我司按约定比例可分配产权面积约3453.60m2（商业和办公建筑面积）。
5.存在问题:项目施工围挡期间副楼27户居民无出行通道；项目设计变更及地块土地变性问题严重影响项目进度。
6.应对措施：与项目隔壁省林科院及附近楼房业主协商围墙开口事宜，解决项目施工建设期间三江大厦副楼居民出行通道及停车等问题；积极对接区、市政府相关职能部门，完成项目前期报建手续，确保本年度正式开展项目施工建设。
（二）千亩蔬菜基地建设项目
1.项目基本情况：项目区域总面积约1090.43亩，位于海口市三江农场，主要建设内容包括大棚建设、基地灌溉与排水工程、道路系统、供电工程等田间工程建设以及冷库、分检包装车间、农资仓库、管理用房、工人临时休息间等附属设施用房建设。
2.项目进展：2020年项目开始建设，计划分4期建成。截至2022年底，仅完成千亩常年蔬菜基地建设项目（一期），已协调美兰区农业局进行竣工验收，目前正在督促施工单位整改验收中存在的问题。
3.资金筹措与安排：项目计划总投资额7458.10万元，其中企业自有资金2074.83万元，财政资金4783.27万元，银行贷款600万元。
4.项目运营与经济效益评价：项目投资预期收益率为15.38%。项目建成后，能有效缓解海口市淡季蔬菜供应不足问题，助力常年蔬菜供应；有利于盘活农场土地资产，遏制耕地撂荒，提高土地产出率；有利于农场产业结构调整，培育新的经济增长点。
5.存在问题：因400万元财政资金尚未拨付到位，项目进度缓慢，未能完成年度投资计划。截至2022年底，仅收到财政下达资金200万元，仍需自行垫付资金额387.03万元。
6.应对措施：加强与政府相关职能部门的对接，继续推进项目建设资金落实到位。
四、上年度投资后评价工作开展情况（未开展的企业需说明原因）
项目正在建设，需等项目建成完工后才进行投资后评价工作。
五、财务编制口径说明
（一）三江大厦项目
三江大厦项目计划总投资额6200万元，本年计划完成投资额1900万元，项目实际完成投资额252.24万元，完成本年计划投资额13.28%，占项目计划总投资额4.07%；本年计划完成项目支出1900万元，项目实际支出252.24万元，相比年度计划有所减少1647.76万元。
（二）千亩蔬菜基地建设项目
千亩蔬菜基地建设项目计划总投资额7458.1万元，本年计划投资额250万元，项目实际完成投资额41.25万元，完成本年计划投资额16.50%，占项目计划总投资额0.55%；本年计划完成项目支出250万元，项目实际支出41.25万元，相比年度计划有所减少208.75万元。
（三）三江农场职工培训学校外围设施建设工程
三江农场职工培训学校外围设施建设工程计划总投资额85万元，本年计划投资额85万元，项目实际完成投资额51.06万元，完成本年计划投资额60.07%，占项目计划总投资额60.07%；本年计划完成项目支出85万元，项目实际支出51.06万元，相比年度计划有所减少33.94万元。
六、投资效果分析
（一）三江大厦项目
避免土地资源闲置浪费，推动土地资产经营管理，落实盘活国有资产任务，解决历史遗留问题。项目建成后，我司按约定比例可分配产权面积约3453.60m2（商业和办公建筑面积）。
（二）千亩蔬菜基地建设项目
项目投资预期收益率为15.38%。推进产业转型升级，培育新的经济增长点；遏制项目区耕地撂荒，提高土地产出率，盘活农场土地资产；推动热带高效农业发展，做强做优公司主业，打造公司自主产业，提高核心竞争力。
（三）三江农场职工培训学校外围设施建设工程
完善配套基础设施，加快三江农场职工培训学校投入使用，解决职工培训基地问题，推进企业职工教育及工作技能均衡发展。
七、投资管理工作分析
（一）投资管理制度建设情况
2022年度，我司印发实施《海口市三江农场发展控股有限公司融资管理办法（试行）》。截至2022年底，已印发实施《公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》《公司投资管理办法（试行）》《公司经营管理实施办法（试行）》《公司招商引资管理实施办法（试行）》《公司股权管理办法（试行）》《公司合同管理实施办法（试行）》《公司内部审计管理制度（试行）》《公司内部审计实施细则（试行）》《公司合同审计管理办法(试行）》《公司融资管理办法（试行）》等，逐步完善公司投资经营管理制度体系。
（二）管理工作成效
1.对子公司投资监管情况：公司委派财务人员监督跟进投资管理活动；通过专业审计人员对投资项目、财务收支及其经营管理活动的合法合规、效益风险等进行审计监督；开展投资项目评价工作，实行绩效考核；召开董事会、经营分析会等会议听取和跟踪投资管理动态，严格管控业务发展规划、投资经营目标执行等情况。
2.投资项目监管情况：严格落实投资管理程序，按照公司投资管理制度要求制定和规范投资项目工作；公司领导、财务部及投资发展部定期检查各个项目建设环节情况，及时了解项目经营管理动态；动态监控投资管理风险，及时调整投资计划，确保投资活动顺利开展。
（三）投资风险控制情况
规范公司内部治理结构，严格执行《公司投资管理办法（试行）》《公司经营管理实施办法（试行）》等内控管理制度，明确投资环节中各个责任人的工作职责，加强对投资项目全过程的风险认识与防控，强化财务、审计等监管，将投资项目列入年度经营目标，实施绩效管理，保障投资项目经营目标和方向清晰可控。
（四）主要存在问题
子公司投资管理人才缺乏，项目投资管理能力亟待提高；投资管理制度仍需加强落实，投资管理工作环节衔接较薄弱。
（五）对策和经验总结
引进和培养投资管理人才，加大力度开展投资管理能力培训；持续完善和落实投资管理制度，重视投资风险管理控制，明确各部门职责，注重公司内部沟通协作。
八、下一年度投资管理工作思路
（一）市场环境预测
2023年是海南自由贸易港建设的关键之年，封关运作准备加快，自由贸易港效应放大，政策红利进一步释放。未来旅游业、现代服务业、海洋特色产业、高新技术产业等产业将加快提档升级，营商环境将持续优化，旅游产品、热带农产品等市场消费需求容量较大，整体市场前景广阔。
（二）投资方向分析
我司投资方向拟聚焦商业办公、现代高效农业等产业项目，将根据投资行业情况及市场需求等制定公司产业战略，及时调整投资规划和投资策略，强化主业发展。
（三）投资管理工作思路
把握市场导向，强化市场调查意识，时刻关注行业发展情况，围绕国家产业政策规划投资项目；合理调配资金，在企业资金范围内合理选择投资项目，扩大资金利用率；严格执行各项投资管理制度，防控投资活动风险，切实加强投资全过程监管和考核；优化投资结构，科学制定投资策略，着力做大做强做优公司主业。
特此报告。
附件：三江发控公司2022年度投资计划完成情况表（固定资产投资类）
海口市三江农场发展控股有限公司
2023年2月15日
(此件依申请公开；联系人：严小冬，联系电话：17786900720)