一、主要经营指标完成情况
(一)2024年1-3月份三江发控公司资产总额108818.23万元,完成年度预算96.12%,较年初减少1579.59万元,下降1.43%;营业总收入686.69万元(包含三江发控授权管理费收入283.02万元,农产品收入1.71万元;物业公司环境卫生承包费收入131.53万元,农场后勤服务费收入56.66万元,综合培训基地后勤服务费收入31.38万元;休闲渔业公司水产品贸易收入182.26万元),完成年度预算14.15%;营业成本337.20万元(含三江发控评估咨询费0.25万元;物业公司环境卫生承包费成本88.25万元,农场后勤服务费成本54.62万元,综合培训基地后勤服务费成本10.63万元;休闲渔业公司水产品贸易成本179.57万元),完成年度预算18.29%;税金及附加6.58万元、销售费用0.11万元、管理费用350.73万元、财务费用-8.73万元;利润总额1.65万元,完成年度预算0.13%;净利润-11.93万元。
(二)2024年1-3月份三江农场资产总额13541.14万元,完成年度预算113.27%,较年初增长304.92万元,上涨2.30%;营业总收入70.96万元(包含土地承包收入49.95万元、场地租金收入3.98万元、管区土地租金17.03万元),完成年度预算8.76%;营业成本329.81万元(含管区租金返还成本28.81万元、资产代管费300万元、评估咨询费1万元),完成年度预算24.12%;税金及附加1.85万元、管理费用20.15万元、财务费用-6.69万元、其他收益18.20万元;利润总额29.76万元,完成年度预算79.66%;净利润29.76万元。
(三)三公经费开支情况
1.业务招待费0万元;
2.公务车辆运行费用1.70万元(其中:油料费1.02万元,修理费0.10万元,保险及年审费0.24万元,车辆其他费用0.34万元);
3.因公出国(境)费用0万元。
海口市三江农场 海口市三江农场发展控股有限公司
2024年3月31日