一、主要经营指标完成情况
(一)2024年1-6月份三江发控公司资产总额108555.67万元,完成年度预算95.89%,较年初减少1847.21万元,下降1.67%;营业总收入1201.29万元(包含三江发控授权管理费收入566.4万元,土地租金收入10.71万元,农产品收入2.56万元;物业公司环境卫生承包费收入263.07万元,农场后勤服务费收入114.53万元,综合培训基地后勤服务费收入62.12万元;休闲渔业公司水产品贸易收入182.26万元),完成年度预算24.75%;营业成本519.20万元(含三江发控评估咨询费0.25万元;物业公司环境卫生承包费成本179.23万元,农场后勤服务费成本113.66万元,综合培训基地后勤服务费成本28.28万元,车辆管理服务费成本8.21万元;休闲渔业公司水产品贸易成本189.57万元),完成年度预算28.17%;税金及附加12.21万元、销售费用0.61万元、管理费用838.95万元、财务费用-16.05万元;利润总额-125.24万元,完成年度预算-109.59%;净利润-178.83万元。
(二)2024年1-6月份三江农场资产总额13436.36万元,完成年度预算112.39%,较年初增长200.14万元,上涨1.51%;营业总收入840.12万元(包含土地承包收入57.83万元、场地租金收入9.75万元、管区土地租金175.43万元、生态补偿费收入454.34万元、生态修复项目农场投资款142.76万元),完成年度预算103.77%;营业成本800.72万元(含土地承包支出14.42万元、管区租金返还成本194.55万元、资产代管费583.02万元、评估咨询费1.24万元、青苗补偿款7.50万元),完成年度预算58.56%;税金及附加3.92万元、管理费用40.32万元、财务费用-15.05万元、其他收益26.10万元;利润总额321.76万元,完成年度预算861.24%;净利润238.23万元。
(三)三公经费开支情况
1.业务招待费0万元;
2.公务车辆运行费用3.67万元(其中:油料费1.16万元,修理费0.63万元,保险及年审费1.49万元,车辆其他费用0.38万元);
3.因公出国(境)费用0万元。
海口市三江农场 海口市三江农场发展控股有限公司
2024年6月30日