一、主要经营指标完成情况

（一）2025年1-12月份三江发控公司（含物业）资产总额136359.22万元，完成年度预算131.53%，较年初增加31444.11万元，增长29.97%；营业总收入2328.57万元（包含其中三江农场授权管理费收入1132.08万元，土地租金30.62万元，蔬菜销售收入16.89万元，糖厂土地补偿款148.40万元；环境卫生服务费收入541.16万元，农场后勤购买服务项目收入225.04万元，综合培训基地服务收入140.54万元，三江二小、中学项目47.89万元，灾后重建收入44.58万元，其他收入1.37万元），完成年度预算105.39%；营业成本830.47万元（包含物业公司环境卫生承包费成本352.35万元，农场后勤服务费成本234.01万元，综合培训基地后勤服务费成本105.42万元，公车管理20.58万元，项目管理94.49万元，发控公司评估咨询费0.24万元，房屋修缮费6.23万元，蔬菜成本16.05万元，其他成本1.1万元），完成年度预算115.27%；税金及附加28.65万元、销售费用0万元、管理费用1072.10万元、研发费用0万元、财务费用-13.7万元；利润总额426.22万元，完成年度预算404.31%；净利润340.90万元。

（二）三公经费开支情况

1.业务招待费0万元；

2.公务车辆运行费用2.22万元（其中：油料费0.88万元，维修费0.72万元，保险及年审费0.47万元，车辆其他费用0.15万元）；

3.因公出国（境）费用0万元。

海口市三江农场发展控股有限公司        

2026年1月16日